Générateur EDI gratuit du relevé des déductions TVA au Maroc

Vous préparez régulièrement le relevé des déductions TVA sur SIMPL-TVA ? FIDUCIAIRE MAROC met gratuitement à votre disposition un fichier Excel avec macros permettant de préparer, contrôler et générer votre fichier EDI plus facilement.

Que permet cet outil Excel ?

Le générateur vous permet de :

• Saisir les factures ouvrant droit à déduction de TVA ;
• Renseigner l’identifiant fiscal, l’année, la période et le régime ;
• Sélectionner le mode de paiement depuis une liste prédéfinie ;
• Contrôler la cohérence des montants HT, TVA et TTC ;
• Détecter les informations manquantes ou incorrectes ;
• Générer automatiquement le fichier XML ;
• Créer le fichier ZIP destiné au dépôt sur SIMPL-TVA ;
• Choisir librement le nom et l’emplacement du fichier généré.

Informations à renseigner

Pour chaque facture, le fichier prévoit notamment les informations suivantes :

• Numéro d’ordre ;
• Numéro de facture ;
• Désignation du bien ou du service ;
• Montant hors taxe ;
• Montant de la TVA ;
• Montant TTC ;
• Identifiant fiscal du fournisseur ;
• Nom ou raison sociale du fournisseur ;
• ICE du fournisseur ;
• Taux de TVA ;
• Prorata de déduction, le cas échéant ;
• Mode de paiement ;
• Date de paiement ;
• Date de facture.

Contrôle automatique des erreurs

Avant la génération du fichier EDI, la macro analyse les lignes saisies.

La colonne « Statut contrôle » affiche :

• OK lorsque la ligne est correcte ;
• Un message d’erreur lorsque certaines informations doivent être corrigées.

L’outil peut notamment signaler :

• Une différence entre le total HT + TVA et le TTC ;
• Un identifiant fiscal incorrect ou manquant ;
• Une date invalide ;
• Un mode de paiement non autorisé ;
• Un prorata en dehors de la plage admise ;
• Une information obligatoire manquante.

Vous devez corriger les lignes signalées avant de relancer la génération.

Comment utiliser le générateur EDI ?

1. Téléchargez le fichier Excel au format .xlsm.
2. Ouvrez-le avec Microsoft Excel.
3. Cliquez sur « Activer le contenu » pour autoriser les macros.
4. Ouvrez la feuille DEDUCTIONS.
5. Renseignez les paramètres de la déclaration.
6. Saisissez une facture par ligne.
7. Cliquez sur « Générer XML + ZIP ».
8. Corrigez les éventuelles erreurs signalées.
9. Choisissez le nom et l’emplacement du fichier.
10. Vérifiez le ZIP obtenu avant son dépôt sur SIMPL-TVA.

Télécharger gratuitement le fichier Excel

Le générateur est mis gratuitement à la disposition des professionnels de la comptabilité, des entreprises et des contribuables marocains.

Aucune installation particulière n’est nécessaire.

Microsoft Excel pour Windows est toutefois recommandé pour le bon fonctionnement des macros.

Besoin d’aide ?

Si vous rencontrez un problème pendant l’utilisation, laissez un commentaire en précisant le message d’erreur affiché.

Vous pouvez également partager vos suggestions afin de nous aider à améliorer les prochaines versions.